开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-08-222016-08-22日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
45241 中国游客不再爆买日本电饭煲 对化妆品兴趣增加军队下发廉洁征兵6条禁令:严禁向应征对象收费深圳查获549吨走私旧衣服 多来自太平间垃圾站新消法亮点:网购商品拆封也能无理由退货 95452 50963 81891 94247 60040 50611% 开放开放购买
32986 民进党用公款补贴高速收费员 遭批讨好特定人士上海飞机撞桥致5死事故排除飞机故障可能博士生举报湖南水利官员受贿 遭冒牌纪委约谈住建部专家:房价达周期高位 明年局地或负增长 36704 60815 34521 59603 68356 54450% 开放开放购买
97546 世界500强董事长财色诱惑下落马 收武长顺190万官员虚报儿子年龄招进本单位 其子现任中层干部习近平即将出席并主持G20杭州峰会“疑罪从挂”8年 公安局和检察院“互踢皮球” 87422 10105 90522 12915 99375 57475% 开放开放购买
78624 平安银行北分行长被曝涉嫌贪污 已被警方带走江西九江湖口县一工业园发生火灾 现场浓烟滚滚中方将与东盟就落实南海行为宣言进行磋商北京地铁工作人员被曝辱骂乘客 官方:严肃处理 45580 54579 16257 43864 56866 32214% 开放开放购买
55658 湖南岳阳多人在信用社“被贷款” 莫名负债数万南方水灾死亡畜禽调查:部分未经处理被随意丢弃 军媒证实北京牌照私家车撞步战车 当事为女司机四川宜宾因持续暴雨致多条高速被封闭 98233 25993 69992 94657 71974 51251% 开放开放购买
57836 最高法:官员拒出庭 法院可建议相关部门严处陈经:中国人发展指数与蒙古并列,怎么回事_新浪新闻 中国女性承受外貌压力:肤白脸尖才被认为美卫计委为独生子女及伤残家庭设帮扶人 一户两人 54016 66711 25895 95967 89980 33499% 开放开放购买
16261 重庆6年溺亡500多人 八成人都会游泳云南西南部遭受风雹灾害1死 百余房屋损坏(图) 审计发现超27亿元财政资金等待盘活青海门源县发生4.6级地震 震源深度10千米 67368 87030 34248 89839 81656 95940% 开放开放购买
86064 云南一面包车坠入独龙江已致1伤5失踪军网评“河北拥军厅长”被查:惊心痛心恶心 李建辉任福建莆田代市长(图/简历)河北保定主城区限行黄牌货车 首日抓拍超千辆 30665 58164 93843 34978 27217 55122% 开放开放购买
81998 关工委回应3部委退出中小学生交通安全教育活动外媒:中国农民在俄远东耕种 引发当地居民不满 中国游客在德遭窃报案 误签难民申请被送难民营8月20起杭州部分区域临时封闭 含西湖景区大部 55417 71180 50066 85065 85401 70323% 开放开放购买
49168 广州一村支书变身黑老大 组织他人敲诈勒索江汉黄淮局地今日起将有大暴雨 东北迎强降水 武汉一日式烤串店张贴日本地图 列入钓鱼岛(图)国务院:为贫困残疾儿童青少年提供12年免费教育 87657 10521 16922 85584 94757 69841% 开放开放购买
58120 中纪委:上半年全国处分16.3万人 含省部级41人广东廉政账户一律注销 收受红包算顶风违纪 军网评“河北拥军厅长”被查:惊心痛心恶心外交部直言中韩关系遇到问题 称需双方相向而行 39346 71518 23163 28356 33687 37481% 开放开放购买
97684 湖北当阳爆炸事故涉事企业法人代表被控制新疆阿克苏境内高速遭遇泥石流 百余辆车被困 中办印发欧美同学会建设意见:应当成立党组世界最大飞行器因技术原因推迟首飞 61359 67250 66451 51520 50871 81155% 开放开放购买
15711 国家防总:8月突发暴雨洪水威胁不容低估长沙火车站20日恢复中央空调 商务候车室关停 台前官员要求蔡英文以台湾名义入联 外交部回应上海大学回应强制军训学生剃光头:无硬性要求 70957 96295 30710 47409 40257 53974% 开放开放购买
94597 云南巧家再发4.2级地震 震源深度6千米揭秘:谁在给中国领导人写传记 云南鲁甸住建局副局长震后重建中受贿获刑印媒猜测中国外长访问意图 称打探印度南海态度 13672 54751 11521 68861 71939 66661% 开放开放购买
95932 北京亦庄新城有轨电车T1线年内开工青岛故意多次碾压民警致死案罪犯伏法 天安门旁2600平米地下室隔出133间出租学习贯彻习近平总书记全国卫生与健康大会讲话 32598 96201 43781 72228 75664 21824% 开放开放购买
31104 泰官员称中国进口紫菜超标20多倍 要求政府下架公安部等8部门制定规范:冒用身份证将列黑名单 湖南岳阳多人在信用社“被贷款” 莫名负债数万最高法:网络司法拍卖一人竞拍也可有效 86921 35079 72045 88926 12987 41858% 开放开放购买
91435 习近平:把人民健康放在优先发展战略地位北京积分落户居住证相关六问 国务院为推进教育公平再出新政高分三号卫星首批微波遥感影像图公布 62534 88886 86020 48721 38005 69528% 开放开放购买
15563 河北3000多所学校洪灾后紧急重建保开学两部委:高校成果转化收益全留归学校 不缴国库 北京局部暴雨 最高气温仅为25℃前少林武僧欧洲传功 培训逾十万禅武洋弟子 90888 11283 39498 23754 18298 34952% 开放开放购买
84047 外媒关注中国首建海外基地:正成全球海洋大国山东济聊高速大货车撞上客车 已致9死27伤(图) 解读:海军近一个月举行三次演习是为何村民在河边捕鱼意外发现宋朝古墓(图) 76883 36232 58845 27361 16898 38578% 开放开放购买
68011 日本3天内6次向中国“抗议” 涉钓鱼岛南海东海江西能源集团公司党委副书记胡运生被调查 安徽一网络授课平台系传销 涉金额2亿会员27万4省份塑胶操场新标准增加有毒有味物质检测 70997 45844 14065 21364 16622 76873% 开放开放购买
31398 中国中铁签约孟加拉国31亿美元基建项目中国市级政府财政透明度排名:京广沪居前三 黑龙江哈五公路水泥罐车与客车相撞已致3人死亡菲总统:对中菲关系未来很乐观 这是古老的友谊 81997 30914 80216 17701 55923 86093% 开放开放购买
76121 中国首颗全球量子卫星发射 外媒:迈出一大步军队预研项目信息首次网上发布 涉经费37亿余元 湖南官员因嫖娼被双开 当地:庆幸那女孩满14岁多人顶风违纪被查 有单位1个月公款接待48次 83553 40091 35953 86977 66490 36720% 开放开放购买
36601 坚决维护国家经济安全和群众切身利益_新浪新闻英外交政务次官将访华:两国经贸合作处历史高位 河南省政府原副秘书长景照辉被控受贿近2000万公安部等8部门发文规范居民身份证使用 47961 37588 60368 53780 25500 45709% 开放开放购买
52352 体育总局局长:里约奥运基本完成任务平安银行北京分行行长被传已被深圳警方带走 南京系统摸查50余处日军慰安所 将出版调查实录大理丽江暑期游客井喷 返程火车票吃紧 58788 46622 89096 55978 53660 30064% 开放开放购买
15980 广西来宾隧洞坍塌事故5名被困人员已遇难北京首起组织考试作弊案宣判 被告人被判八个月 三亚海滩现大量死鱼 官方称系渔民渔网破裂所致中方将与东盟就落实南海行为宣言进行磋商 68261 28847 26149 37910 79843 67188% 开放开放购买
69210 军队预研项目信息首次网上发布 涉经费37亿余元江西能源集团公司党委副书记胡运生被调查 中国游客洛杉矶机场打人因证据不足被免于起诉广东潮州景区突发山洪致2死2失踪 99639 87539 16053 34587 67316 85567% 开放开放购买
29656 23位军人被提前晋职背后:这一条件成关键因素湖北处分146名涉及山东问题疫苗案人员 唐一军任浙江宁波市委书记 履新代市长仅3个月山东临沂学费被骗学生增至3人 其中2人已身亡 63563 52107 83609 96497 90450 19055% 开放开放购买
17209 贵州安顺一客车侧翻造成9人死亡11人受伤巴基斯坦向湖北灾区捐赠1万吨大米 首批已送达 最高检:三年追究重特大事故刑事责任人164人大批中国船只现钓鱼岛海域 中方回应日“交涉” 47325 72712 68582 59665 43767 25756% 开放开放购买
69375 安徽省政府:各市县政府都要学会玩“两微”团中央干部挂职兼职不完全对应行政级别 周世锋等4人涉颠覆国家政权案获刑 均认罪港媒:中梵或已拟定建交前期协议 台湾担忧 19595 96352 88428 23297 52046 99689% 开放开放购买
66349 深圳打掉一涉案300亿地下钱庄 抓获嫌疑人21名成都今年将建成72个社区养老院 北京警事24小时全纪录:110日均接警2至3万个湖北当阳“8.11”伤亡名单确认 21死5伤 68979 97706 95666 95701 69829 87186% 开放开放购买
69870 四川法院明确对“青春损失费”等主张说不我国新一轮载人航天任务正式进入发射准备阶段 中国器官捐献为何增长迅速?专家:人口基数大北京积分落户居住证相关六问 61669 58241 72049 85703 48376 60843% 开放开放购买
40636 北京网信办:百度对付费推广代理商存管理漏洞李建勤当选四川攀枝花市市长(图/简历) 湖南新华垸溃口相关人员涉玩忽职守被立案侦查国家能源局“亿元司长”违纪线索曾被“暂存” 26719 52603 57760 82165 92994 11328% 开放开放购买
71873 广西南宁政协副书记涉严重违纪被调查发改委:上半年日均新增登记注册企业1.4万个 中国体操队奥运未能摘金 德媒:仍机器人式训练长沙火车站20日恢复中央空调 商务候车室关停 60101 63008 85706 83516 96992 55564% 开放开放购买
66805 外媒:中国北方城市普遍沉降 超采地下水是主因国家旅游局将集中整治5A4A级景区 “妮妲”未致香港太大破坏 官员指港有抗灾韧力日频报中国军舰“东海警情” 专家指其冷战思维 89508 25810 98230 75126 74990 45082% 开放开放购买
98583 广东旧澜石大桥今晨爆破 为防飞石压上3层沙袋广东旧澜石大桥今晨爆破 为防飞石压上3层沙袋 广西两所高校拒收被录取学生 官方责令整改彩票公益金频遭套取挪用 巨额资金存舞弊风险 68450 30462 87491 57585 97945 45879% 开放开放购买
82438 北京旅游委:降雨危害风险大景区必要时应关闭内蒙古新发现上千幅阴山岩画 中国代表团服从游泳选手陈欣怡兴奋剂违规处罚里约奥运领奖仪式上升起的中国国旗出错 57631 37189 68100 12432 71141 72866% 开放开放购买
32577 民政部曝光51家山寨社团 含大学生创业协会等山西千年古村落欠缺保护 一半古建面临倒塌危险 湖南岳阳幕阜山将标志景观更名为“铁榔头”G20国家创新竞争力排名:中国位居第9 45420 44887 84140 54396 78902 88773% 开放开放购买
17304 中核瑞能总经理:中法核循环项目安全可控国防部:美军南海行动构成对华政治和军事挑衅 从“光棍村”到移民新村 脱贫又有新思路王毅:中日关系如逆水行舟不进则退 48714 88731 91784 25264 66798 58894% 开放开放购买
14597 辽宁经济形势调查:传统钢铁装备行业遭重挫西藏那曲双湖县发生3.0级地震 震源深度6千米 蔡英文亲信称台日如夫妻 洪秀柱:忘了二战罪行京沪高铁可手机付费 20趟列车“零现金”支付 41402 20171 81203 37172 13721 11163% 开放开放购买
94497 重走长征路记者罗开富:用事实证明红军的伟大_新浪新闻国乒回京丁宁未同行 或将出任闭幕式旗手 除了四川原省长魏宏 还有哪些大老虎被批伪忠诚国家旅游局辟谣:景区不再评定系误读 26610 14648 50295 20200 75907 98877% 开放开放购买
95892 新消法拟规定“职业打假”不再受保护韩媒:中国对韩全方位施压 拿出所有王牌来折磨 河北邢台洪涝灾害已致42人死亡5人失踪中央机关遴选521名公务员 公安部人数最多 15351 64007 30157 48978 92567 75164% 开放开放购买
47230 美媒评中国富裕家庭新象征:吃得起美国产苹果北京企退人员养老金涨218元 最低工资增加170元 媒体:辽宁近来三个落马省级干部皆涉及贿选天价培训坑有多深:高端是噱头 保过班不保全过 97887 88262 52187 44235 38034 95729% 开放开放购买
14243 江苏电信诈骗案开庭 60人靠假内幕骗400多万北京暴雨面积扩大 密云关闭34家风景区 中国国旗赶制完成送往里约 使领馆将全程监督北京企退养老金提高至月均3573元 78452 92869 64211 55565 31381 75168% 开放开放购买
73082 兰州电石车爆炸多人受伤 周边居民楼玻璃被震碎高分三号卫星首批微波遥感影像图公布 含天津港 江苏沛县回应官员打女店员致流产:并未动手孟建柱会见中美法治对话美方代表团 82692 65802 94138 97158 16946 89667% 开放开放购买
44727 7月洪涝灾害高温酷暑对经济影响超预期百度外卖回应黑店重返平台:涉事商户全部下线 北京旅游委:降雨危害风险大景区必要时应关闭南昌回应环卫工顶烈日接受领导慰问:将深刻反省 81556 35138 81162 88606 38095 92187% 开放开放购买
55315 8月20起杭州部分区域临时封闭 含西湖景区大部公安部:任何单位不得无故让民众到派出所开证明 中方要求日本阁僚不要“拜鬼” 稻田朋美被点名故宫全面启动养心殿研究性修复项目科研课题 10898 60836 37057 86276 36890 66246% 开放开放购买
78822 京津冀毕业生扎堆首都趋势放缓 买不起房成主因中国代表团已就“出错国旗”向里约奥组委交涉 北京首例组织替考案今日宣判黑龙江扶贫办纪检组长景泽宇涉嫌严重违纪被查 22085 24809 89252 78658 26165 48777% 开放开放购买
49916 天津二中院回应翟岩民案传言:与事实严重不符暴雨蓝色预警发布:陕西山西等4省局地有大暴雨 京津冀毕业生扎堆首都趋势放缓 买不起房成主因昨夜今晨你不该错过的5件事_新浪新闻 91053 45004 82551 57874 66960 98208% 开放开放购买
22129 李源潮会见瑞士和不丹客人青海4.6级地震暂无人员损失报告 书记省长批示 北京网信办:百度对付费推广代理商存管理漏洞广西北海一木制品加工厂起火 现场浓烟滚滚(图) 51612 10155 20580 75174 43751 98064% 开放开放购买
25359 北京昌平回龙观镇原书记贪腐3400余万获刑16年安徽一网络授课平台系传销 涉金额2亿会员27万 合工大副校长拒绝检讨 坚决不同意校方处理结果政协主席代市长再任书记 罕见一身挑三职 15699 19075 81821 92702 88297 90317% 开放开放购买
23592 陕西洪涝灾害致7人死亡2人失踪这个地级市为何一周内获正副国级领导人到访 陕西渭南原副市长受贿案开庭 被告当庭认罪悔罪军报分析军人优先权受争议:少数别有用心者挑拨 63478 88313 71963 63052 23650 33015% 开放开放购买
98011 港媒:中梵或已拟定建交前期协议 台湾担忧江苏镇江大火24名伤员在医院救治 当地开展调查 派出所将不再开具户口迁移情况等20种证明上海电子警察抓拍开车打手机 未来吃东西将被罚 29066 87990 42918 61355 68499 74254% 开放开放购买
49633 北京五金市场起火 消防员爬上起火屋顶冒险扑救国务院为推进教育公平再出新政 湖北仙桃市委书记因处理群体事件不力被免民政部:7月全国7018万人次因洪涝受灾 13096 87246 68302 75790 45963 27115% 开放开放购买
80479 北京发地质灾害黄色预警 提醒市民避免山区游玩神舟十一号运抵发射场 计划10月中旬发射 买房政府发放补贴?国家发改委称是建议江西官员自诩“收款机器人” 单笔受贿3000万 85998 33987 51770 50898 19688 23513% 开放开放购买
47365 民航局副局长乘事故同款水上飞机 笑称领导先飞广东载44人大巴高速路上自燃 被烧成铁架(图) 浙江“首虎”斯鑫良一审被控受贿近两千万青海门源县突降鸡蛋大冰雹 车窗玻璃被砸毁(图) 86779 93194 17444 31875 46133 97523% 开放开放购买
97280 塔河边的尉犁电商破解的不仅仅是新疆不包邮_新浪新闻四川宜宾因持续暴雨致多条高速被封闭 湖北当阳爆炸工厂周边居民较集中约350人中国气象局长:我国将在南沙永暑礁建广播电台 15483 62438 64725 38035 31990 62325% 开放开放购买
79896 四川阆中原市委书记涉受贿被立案侦查南海太平洋多个热带扰动生成 影响华东华南地区 里约奥运会今晨闭幕 中国揽入26枚金牌排名第三京沪高铁可手机付费 20趟列车“零现金”支付 40184 61448 20514 77594 92069 19962% 开放开放购买
10683 韩媒:中国对韩全方位施压 拿出所有王牌来折磨江西九江湖口县一工业园发生火灾 现场浓烟滚滚 运动员退役后去干啥? 六成冠军选择从政北京积分落户新政相关十问 18203 59777 27111 39160 13063 80338% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

win7系统|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026